重生2007:财运亨通

第457章 可转债(1/1)

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首发:~第457章 可转债

林启荣听到橘子酒店,马上知道是谁,他现在不是做酒店的菜鸟了,整个酒店行业他已经很熟悉。

橘子酒店是目前国内与华居酒店理念最相似的酒店,走的也就是小而精,偏精品化的模式,与现在主流的经济型酒店有所差异。

橘子酒店起步比华居酒店早两年,但是发展速度并不快,目前橘子酒店的全国酒店数量规模也不足三十家。

华居酒店在元旦的时候,把现在这一批酒店开起来后,总的酒店数量也有20家了。

林启荣不由想起最近华居酒店市场部给的调研,报告中橘子酒店业绩情况不怎么好。

以前华居酒店没开的时候,橘子酒店业绩还可以。

但是华居酒店在橘子酒店有的城市开放后,特别是距离不是很远的情况下,客户从橘子酒店流失到华居栀子花酒店的比较多,致使橘子酒店的用户入住率更加低。

橘子酒店的精品化程度并没有华居的栀子花酒店高,属于卡在经济型与轻奢型酒店中间的位置。

根据华居酒店市场部的报告,在价格差异极小的情况下,用户大部分情况选择栀子花酒店。

橘子酒店的问题,在之前林启荣与苏易聊过,看到橘子酒店的业绩情况,他有点担忧非经济型酒店的持久性问题,虽然现在栀子花酒店的入住率很高,但橘子酒店的情况让他不由有兔死狐悲的感觉。

当时苏易给他讲解很多情况,汇总的意思,现在华夏经济还在起步阶段,橘子酒店只要扛过今年,明年的华夏经济腾飞,橘子酒店和栀子花酒店会迎来飞速发展的高峰期。

林启荣想到这里,不由想起苏易说的赛亚国际,的确是橘子酒店的大股东之一,于是表情疑惑的说道:

“橘子酒店的大股东的确是赛亚国际,您的意思是想买赛亚国际手里的橘子酒店股份?”

苏易听后笑着说道:

“赛亚国际现在不一定放弃橘子酒店的股份的,赛亚国际对华夏的酒店行业有很高的期待,这个我之前和甘新平聊过。”

“但是不妨碍我们可以试试,我记得橘子酒店九月刚完成的b轮融资,但是橘子酒店在去年为了快速发展,做了一笔一年期的可转债。”

“原本橘子酒店希望今年的酒店业绩情况增长,从国内银行贷款后,偿还可转债,但是今年的业绩明显不可能。”

“小易,难道b轮融资的钱主要是要偿还可转债?”

林启荣听到苏易的说的话,不由惊讶的问道。

他之前调研的橘子酒店,但不知道对方发行过可转债。

可转债是由银行或券商发行的一种有期限的可转的债务,一般都是国外银行做的比较多。

像酒店行业这种重资产的行业,如果完全靠运营产生的现金流去发展,最多只能维持公司的低速成长,那这样就会错失很多市场机会。

华居酒店也是这种情况,所以基本都靠股东们的融资来进行酒店的发展,现在的融资花费完了,下一步只能继续融资,否则发展就会停止。

橘子酒店和华居酒店情况一样,但是橘子酒店去年底做过可转债,这个可转债实际也是银行借贷的一种变种。

很多重资产的企业在发展过程中,银行经营贷借贷早已经做完,再从银行借款的可能性极低,但企业又需要资金扩张,那么就只有融资和可转债两个选择。

一般选择可转债,属于纯缺钱的情况,但是像开心网融资的过程中,它缺的不止是钱,还缺投资商的隐形资源,这种情况就不适合可转债。

在重资产企业,对投资商的隐性资源要求较少,对企业未来经营很乐观的情况下,又不希望融资稀释股东们的股份,就会找国外银行发行可转债。

通常情况,可转债有一年期、三年期、五年期不等,但是到期后企业必须还款,否则就会出现企业巨大的负债。

如果企业在做可转债的情况下,业绩发展比较快,那新的业绩可以重新走银行借贷进行偿还可转债,这样也属于空手套白银的行为。

但是可转债也有危险,当经营不好,银行不会在原来的贷款基础上重新增加贷款,那可转债就面临无法偿还,这种情况下如果企业不倒闭,必须走股东融资的路,利用融资偿还可转债,橘子酒店就是这情况。

按照他对橘子酒店了解,如果去年的可转债,那一年期的,今年到期就必须偿还,橘子酒店的业绩今年比较惨,让银行增加经营贷的额度肯定无法做到,那现在只能融资偿还。

他知道橘子酒店九月份完成了b轮的融资,但是并不多,才3000多万美刀,难道这些钱也够偿还可转债。

在他的记忆中,一般找国外的银行或券商发行可转债,债务规模太小一般都不愿意接,于是看向苏易接着问道:

“b轮融资,橘子酒店才融了三千万美刀,这些钱够还可转债?”

苏易听着林启荣的疑问,内心也是触动不小。

他对橘子酒店的事情这么清楚,还是赛亚国际的莱恩有一次和他单独吃饭的时候唠叨说的。

橘子酒店的可转债是赛亚国际的券商业务体系发行的,莱恩当时作为评审员参与过这个可转债立项评审。

橘子酒店发行的是一笔一年期的八千万美刀可转债,这已经是赛亚国际这种大券商能做的最低的金额,再小金额赛亚国际都不愿意做。

可转债实际做的就是高额利息,但是在实际的企业合作中,很多资本利用可转债给借贷企业挖坑,最后收购借贷企业,所以这种可转债在国外做的多,华夏国内做的还是比较少。

当时莱恩是当闲话说的,橘子酒店可转债八千万,如果到期能够偿还万事无休,但是如果到期不能偿还,还有第二种方案。

第二种方案是橘子酒店只需要偿还三千万美刀,另外五千万,赛亚国际会由赛亚国际自己承接。

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